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    郴州滬深300股指原油商品期貨提供資金合作日內短線交易隔夜持
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郴州滬深300股指原油商品期貨提供資金合作日內短線交易隔夜持
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期貨市場中最忌諱的就是讓情緒影響交易,但很多人卻又很難避免這一點,其中表現最為突出的就是頻繁操作了,自信地以為“多勞多得”。近乎瘋狂地買賣,滿腦子的憤懣都急切地想要通過“自殺”的方式得以宣泄,這就是所謂的“交易失控”。


大多數人在事后冷靜下來了都會看清楚自己的行為是多么危險,可看清不代表不會再犯。相信很多交易員都有過類似的經歷吧:一次次在心里告訴自己,一定要克制,一定要理智,絕對不能毫無思考地頻繁操作,如果再出現沒有計劃的交易就剁手!可一旦誘導情景出現時,自己又繼續了頻繁重倉的“自殺之旅”。

1 但大多數人并不能夠客觀地去分析問題,而往往在很多時候都傾向于將交易中的失敗歸結于心態。

因為交易的成功vs失敗概率本來就是50% vs 50%,這就讓人認為自己是有能力盈利的,既然有能力盈利,那么為什么還會失敗呢?我們都在學習,而且學了很多,這就和自己的技術分析能力無關了,因為還是能盈利的嘛,那肯定就是心態不夠好。

的確,無論哪種操作錯誤,都能找到相對應的“心態”,但是!你有沒有發現這些心態問題其實是自相矛盾的?談心態,一定是在反省基本功后才去談的。

在沒有進入到穩定盈利的階段,不要輕易談心態,那樣很容易掉入錯誤歸因的深坑里面,使得自己止步不前。

2 當你能夠看清楚買賣點,知道何時應該入場,何時應該出場,何時應該離場觀望時,自然會有耐心去等待、去堅持、去毫不猶豫地離場。

交易系統在經過不同的市況檢驗后,知道對不同的行情演變要怎么應對,盤前認真做功課去研究自己操作的品種現在的演變路徑,心中有底,做到有計劃、有原則的去操作,才能做到不沖動交易、不盲目交易。

如果把交易和資金的成長比作是人的成長,那么頻繁重倉交易無異于透支身體,最后的結果肯定是把身體掏空掉,只剩下一副衰敗的皮囊。既然如此,尋找頻繁操作的誘因就顯得格外重要了。

如果你可以毫無保留地正視自己的交易行為,就不難發現,所有的頻繁操作都是源自內心的不甘,或者貪婪。漂浮不定的心態隨著價格波動、浮虧浮盈變得更加敏感和脆弱。在沒有紀律和規則的制約下,無法客觀地辨識自己的行為究竟會把自己拖向何處,更無法認清自己的行為將帶來多大的風險敞口。被沖動和欲望蒙住的心,覺得市場中機會無處不在,追漲殺跌更是平常之事??偸菗腻e過行情而貿然進場,總是害怕倉位小賺錢少而滿倉追殺,在持倉過程中更是惴惴不安,時而悲觀,時而興奮,被套了就賭氣,價格回來了就貪婪地要博取更大的利潤。

3 想要解決這一問題,最有效的辦法就是建立一套完善、縝密而且易于執行的風控系統。所謂完善縝密就是要在資金管理、倉位設置、回撤限制、止損止盈比例等方面限制交易的隨意性。只有這樣才能避免交易中的無章可循,以及由此帶來的操作混亂。但完善的規則也需要執行,對于新手而言,執行力本身就是一項考驗,所以風控系統中各項標準要盡量的明晰,減少主觀發揮的成分,這樣才算的上是一套易于執行的風控系統。

除了以上所說,對于有一定交易經驗的交易者而言,有了風控系統依舊不能很好地避免頻繁操作,究其原因就在于規則的不合理。一套行之有效的風控系統必定是將人性考慮在內的,如果僅僅是表面數據上的限制,而沒有針對人性設立“保險絲”,那后果肯定是治標不治本。人性當中恐懼和貪婪是與生俱來的,骨子里都深刻了追逐利潤、懼怕未知的烙印。因此,在瘋狂的利潤面前人們往往會忘記風險,在未知結果的持倉過程中又會變得戰戰兢兢。對于此,必須將人性的限制考慮進風控系統的設計當中,比如當出現“漲的這么兇猛,肯定很快就支撐不住了,可以摸頂搶一波回調”的想法時,無論對錯統統停止交易行為;當出現“太倒霉了,剛剛賺的全部吐回去了,再看看哪里有機會撈回來點利潤”的想法時,去做一些和交易無關的事情,完全放棄思考交易結果。

4 交易是概率論,市場也從不缺乏英雄,但缺乏壽星,明確你的交易規則,明確你的交易系統,過濾掉那些低勝算的交易機會,才能走得更長遠。

對于交易員來說,最重要的品質就是具有進取心。沒有積極進取,不斷進擊的信念,就會在這個市場上變得被動。當你不能主動出擊時,市場這個拳擊手將會把你揍得鼻青臉腫。

在交易的路途上,最困難也是最重要的事情是,在經歷了慘痛的虧損之后重新站起來,并且保持對交易再度感到興奮。很多人在一開始,由于激進導致了較大的虧損之后,會一度變得畏手畏腳,不太敢做交易。出于生存的本能,人會遠離曾經對自己產生過傷害的事物,這種心理上的影響體現在交易上,后果就是在猶豫不決中錯失掉最佳的進場位,接下來會更加不愿意進場。當開始畏懼市場,不敢做交易時,交易員的職業生涯就亮起了紅燈。

切記,逆境最能塑造一個人的品格,你面對逆境的做法,決定了你人生以后的樣子。

總而言之,想要避免頻繁的重倉交易,就必須建立起適合自己的風控管理體系,用規則和制度限制隨意的交易行為,從而達到避免“透支”交易的目標。通過駕馭科學合理的思維方式,養成主動降低錯誤交易頻率的習慣,讓自己真正達到“心無所住”的境界。
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